부의 원칙 - 래리 하이트

잭 슈웨거의 시장의 마법사들에서 소개 되었던 추세추종 트레이더이다.

 

시각장애와 난독증을 앓고 있었지만 트레이더로서 크게 성공하였다.

 

어린 시절 위의 이유로 잦은 실패를 해서 실패에 익숙한 것이 도움이 되었다고 한다.

 

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원하고 셈하라

 

- 첫 투자금을 모을 때 욕구야 말로 가장 강력한 무기이다.

 

- 고급 수학을 알 필요는 없다. 데이터를 활용해서 간단한 셈을 해보아라.

 

- 얼마만큼 갖고 있는지, 얼마만큼 잃을 수 있는지 그리고 얼마만큼 벌 수 있는지 늘 셈하라.

타당하다고 생각판단 된다면 적절한 자금으로 투자에 나서라.

 

- 좋은 도박사는 잃을 수록 베팅금액을 줄이고 나쁜 도박사는 만회하려고 베팅 금액을 계속 늘린다.

 

- 시장은 내가 통제할 수 없다. 하지만 얼마를 베팅할지 언제 베팅할지는 내가 통제할 수 있다. 

"얼마만큼 기꺼이 잃을 것인가?"

 

- 리스크 관리 기법

최악의 시나리오를 기준선으로 삼아라

어떤 단일 거래에서라도 투자 자산의 1% 이상의 리스크를 떠안지 말아라

동일 종류의 모음이 아닌 것에 분산 투자하라(ex 미국시장, 한국시장, 기타 원자재 시장 분산 등)

 

- 타당한 원리와 조사로 시스템을 만들었다면 원칙과 시스템을 따라라

우리의 시스템을 20명에게 제공하더라도 대다수는 실패할 것이다. 시스템을 따를 훈련이 부족하기 때문이다.

 

- 좋은 베팅, 이기는 베팅, 나쁜 베팅, 지는 베팅 중 좋은 베팅을 계속해서 반복하라

얼마나 오랜 시간이 걸릴지는 알 수 없으나 좋은 베팅을 반복하면 이길 수 있을 것이다.

(좋은 베팅을 반복하기 위해서 위의 1%를 넘는 리스크를 감당하지 말 것을 지켜야한다.)

 

- 시스템이 돈을 잃고 있을 때 어떻게 해야할지를 미리 정하라.

대다수는 돈을 잃는 것에 대처하지 못한다. 어려움이 닥치면 규칙을 슬쩍 바꾸려고 한다.

사업을 크게 키우기 위해서는 내일 무슨일이 일어날지는 몰라도 장기적으로 어떻게 될지는 알아야 한다.

 

- 변동성을 추적하는 일은 필수다. 시장의 변동성이 매우 크면 그냥 빠져나와라. 개인 투자자의 이점은 투자 시기를 선택할 수 있다는 것이다.

 

추세를 찾고 따르기 위한 방법

 

- 상승추세를 따라가라

이동 평균선을 이용하면 된다. 200일 이동 평균선은 추세를 반영하기에 느리지만 탄탄하다.

매수나 매도의 신호가 되려면 추세가 얼마나 강해야한지에 대한 규칙이 필요하다

추세를 놓치지 않을 정도로 상승 하락추세를 일찍 알려주면서, 일시적 요동이 아니라 진성한 추세가 될 정도로 탄탄한 이동평균선을 이용하라

 

- 가진 것의 몇 퍼센트의 손실을 감당할 수 있는가?

 

- 수익을 늘린다는 것은 손절매 단계가 오기 전까지는 매도하지 않아도 된다는 뜻이다. 오름세를 즐겨라.

트레이더이자 투자자로서 내가 배운 모든 것 중에서 수익 종목을 계속 따라가는 것이 가장 어렵다.

 

- 추적 손절매를 사용하라.

 

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부의 원칙 요약

 

- 좋은 베팅을 반복하라. 양의 평균 게임을 하라

 

- 최악의 상황을 가정하여 리스크에 대비하라

(최악의 상황을 미리 안다면 엄청난 자유를 얻을 수 있다)

 

- 비대칭적 레버리지 기회를 찾아라

 

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쉽고 재미있게 읽을 수 있는 추세추종 책이다.

"좋은 베팅을 반복하라" 이 한문장만 얻어가도 책 값이 전혀 아깝지 않은데 얻어갈 것이 정말 많다.